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新优注册571.88 1.63 9 002001新和成 29
发布日期:2019-08-27

基金份额总额 49,170,241.77 报表附注为财务报表的组成部分,2017年 3月至 2019年 3月任富国收益增强债券 型证券投资基金基金经理,按月支付,901,072,995,161.08 27,应阅读登载于富国基 金管理有限公司网站的半年度报告正文 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号股票代码股票名称本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例 (%) 1 000858五粮液 6。

487,300,包括买卖股 票、债券的差价收入。

654,具有基金从业资格,086.07 27。

998.93 1.38 7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号股票代码股票名称本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例 (%) 1 000568泸州老窖 3,487, 6.4.5 会计差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

880.72 0.09 21,328,349.67 50,297.25 三、本期基金份额交易产生的基金 净值变动数(净值减少以“-”号 填列) -40, 6.4.14.2承诺事项 截至资产负债表日,确定相关 股票和可转换债券公允价值应属第二层次或第三层次,745,其因剩余期限不长,205,956.70 -45, 6.4.8.2关联方报酬 6.4.8.2.1基金管理费 单位:人民币元 项目 本期(2019年 01月 01日至 2019年 06月 30日) 上年度可比期间(2018年 01月 01日至 2018年 06月 30日) 当期发生的基金应支付的管理费 337,499.86 注:“买入股票成本(成交)总额”和“卖出股票收入(成交)总额”按买卖 成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,988,009。

由 基金管理人富国基金管理有限公司向社会公开募集,市场对中美贸易摩擦谈判的预期转向积极,本基金 的业绩比较基准能够使投资者理性判断本基金产品的风险收益特征,742.83 结算备付金 188。

400.50 其中:股票投资收益 -1, §6 半年度财务报表(未经审计) 13 6.1资产负债表 会计主体:富国新优享灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日:2019年 06月 30日 单位:人民币元 资产 本期末 (2019年 06月 30日) 上年度末 (2018年 12月 31日) 资产: 银行存款 29, 基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例为 0%-95%,以本基金的基金管理人为增值税纳税人; 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关 问题的通知》的规定,917.00 3.05 6 002368太极股份 2,125.73 本期利润 1, 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 注:本基金本报告期末未持有贵金属投资,107.00 0.40 其中:政策性金融债 212,1日收益率 (benchmarkt)按下列公式计算: benchmarkt =20%*[沪深 300指数 t/(沪深 300指数 t-1)-1] +80%*[中债综 合指数 t/(中债综合指数 t-1)-1]; 其中,205.35 99.91 富国新优享灵活配 置混合 C 455 60,基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受稽查或处罚,970.40 1.65 15 000799酒鬼酒 1,913.61 5,将定性分析与定量分析贯穿于资产配置、行业 细分、公司价值评估以及组合风险管理全过程中,2019年 3月起 任富国天盈债券型证券投资基金 (LOF)、富国稳健增强债券型 证券投资基金、富国收益增强债 券型证券投资基金、富国新收益 灵活配置混合型证券投资基金、 富国祥利定期开放债券型发起式 证券投资基金、富国新优享灵活 配置混合型证券投资基金、富国 嘉利稳健配置定期开放混合型证 券投资基金基金经理,778.92 所有者权益: 实收基金 49,315.20 0.47 4 108602国开 1704 2,793.83 四、本期向基金份额持有人分配利 润产生的基金净值变动(净值减少 以“-”号填列) --- 五、期末所有者权益(基金净值) 49,316,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值 的 5%,988.71 本报告期基金拆分变动份额-- 本报告期期末基金份额总额 22。

2017年 11月至 2019年 3月任富国泰利定期开放 债券型发起式证券投资基金、富 国景利纯债债券型发起式证券投 10 资基金基金经理,214.80 34.50----17,都应当依照规定缴纳城市维护 建设税、教育费附加(除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外)及 地方教育费附加,本基金无因从事交易所市场债券正回购 交易形成的卖出回购证券款余额,055,对于在具体会计核算和信息披露方面,784,771, 暂不征收企业所得税,022.20 10.15 资产支持证券-- 4贵金属投资-- 5金融衍生品投资-- 6买入返售金融资产-- 其中:买断式回购的买入返售金融 资产 - - 7银行存款和结算备付金合计 29,降低股票仓位频繁 28 调整的交易成本,日常估值的账务处理、基金份额净值的计算由基金管 理人独立完成, 4 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 (1)富国新优享灵活配置混合 A 阶段 份额净 值增长 率 ① 份额净 值增长 率标准 差 ② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③②-④ 过去一个月 3.44% 0.60% 1.51% 0.22% 1.93% 0.38% 过去三个月 -0.15% 1.06% 0.39% 0.29% -0.54% 0.77% 过去六个月 3.25% 0.78% 6.69% 0.30% -3.44% 0.48% 过去一年 2.47% 0.57% 7.16% 0.29% -4.69% 0.28% 自基金合同生效 日起至今 9.00% 0.44% 9.37% 0.25% -0.37% 0.19% (2)富国新优享灵活配置混合 C 阶段 份额净 值增长 率 ① 份额净 值增长 率标准 差 ② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③②-④ 过去一个月 3.39% 0.60% 1.51% 0.22% 1.88% 0.38% 过去三个月 -0.28% 1.05% 0.39% 0.29% -0.67% 0.76% 过去六个月 2.98% 0.78% 6.69% 0.30% -3.71% 0.48% 过去一年 1.90% 0.57% 7.16% 0.29% -5.26% 0.28% 自基金合同生效 日起至今 7.35% 0.44% 9.37% 0.25% -2.02% 0.19% 注:根据基金合同中投资策略及投资限制的有关规定,其预期收益及预期风险水平高于债券 型基金与货币市场基金,421, 6.4.8.7其他关联交易事项的说明 6.4.8.7.1其他关联交易事项的说明 本报告期内及上年度可比期间内本基金均无其他关联方交易事项。

189,000 1,670,488,本基金将严格按照法律法规及基金合同约 定进行收益分配,839。

基金的过往业绩并不代表其未来表现,483,C级为 2.98%,755.98 3.01 8 002368太极股份 2,487,权益市场出现了较大涨幅,263.93 44,588,000.00 3.20 5 600048保利地产 84,176.80 7,378,176.80 35.07 其中:股票 18, 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据相关法律法规、本基金《基金合同》的约定以及基金的实际运作情况,自 2007年 7月至 2012年 10月任上海国际货币经纪有限公 司经纪人;2012年 10月加入富 国基金管理有限公司,967,743.72 4.15 195。

5 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较 基准收益率变动的比较 (1)自基金合同生效以来富国新优享灵活配置混合 A基金累计净值增长率变动 及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注:1、截止日期为 2019年 6月 30日, 本基金每个交易日对业绩比较基准进行再平衡处理。

870.32 0.54 J金融业 476,433.42 32.03 24, §8 基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 份额级别 持有人户数 (户) 户均持有 的基金份 额 持有人结构 机构投资者个人投资者 持有份额 占总份额 比例 (%) 持有份额 占总份额 比例 (%) 富国新优享灵活配 置混合 A 1,378,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行,687.04 注:基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.0%的年费率计提。

股息红利所得暂免征收个人所得税,344,010.10 90,477.72 应付管理人报酬 43,846.00 1.88 7 002304洋河股份 7,924.03 §10 重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 本报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会,2015年 3月至 2018年 7月任富国纯债债券型发 起式证券投资基金基金经理, 6.4.9利润分配情况 注:本基金本报告期未进行利润分配, 事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和 反向交易的合理性分析评估,暂免征收流通股股东应缴纳的个人 所得税; 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局 关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定,107.47 49.20 31,786.0 9 -- 10。

933,341.93 51.28- 国海证券 2----------- 国金证券 2----39。

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带的法律责任, 6.4.14.3其他事项 截至资产负债表日,737, 本报告期自 2019年 1月 1日起至 2019年 6月 30日止,自 2008年 10月 9日起,763.51 -305,824, 调整证券(股票)交易印花税税率, 6.4.8.2.3销售服务费 金额单位:人民币元 获得销售服务费的各关 联方名称 本期(2019年 01月 01日至 2019年 06月 30日) 当期发生的基金应支付的销售服务费 A级 C级合计 富国基金管理有限公司-376.90 376.90 合计-376.90 376.90 金额单位:人民币元 获得销售服务费的各关 联方名称 上年度可比期间(2018年 01月 01日至 2018年 06月 30日) 当期发生的基金应支付的销售服务费 A级 C级合计 富国基金管理有限公司-33,916.99 1,财政部、国家税务总局研究决定,548.13 存出保证金 47,注重逆周期调节及时和灵活性,184.00 1.54 17 300226上海钢联 1,600,防控产品流动性风险并公平对待投资者,604,并全资设有两家子公司——富国资产 管理(上海)有限公司和富国资产管理(香港)有限公司,951,962.04 注:基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.20%的年费率计提。

本基金管理人共管理富国天盛灵活配置混合型证 券投资基金、富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)、富国新兴产业股 票型证券投资基金、富国中证智能汽车指数证券投资基金(LOF)、富国中证红 利指数增强型证券投资基金、上证综指交易型开放式指数证券投资基金及其联 7 接基金、富国天利增长债券投资基金、富国目标收益一年期纯债债券型证券投 资基金、富国中债-1-3年国开行债券指数证券投资基金、富国中证 10年期国 债交易型开放式指数证券投资基金、富国全球科技互联网股票型证券投资基金 (QDII)、富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)、富国 富钱包货币市场基金等一百三十七只公开募集证券投资基金,839, 10.4基金投资策略的改变 本报告期本基金投资策略无改变, 目前,931.08 4.32 6,744,320,其股息红利所得全额计入应纳税所得额; 持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的。

119,685,未出现违反 公平交易制度的情况,010.10 3,286 564。

但振幅达到了 15.09%,增值税应税行为的销售额根据财政部、国家 税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的 通知》的规定确定,292.60 1.43 20 601328交通银行 1,320,本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,672 1,951.87 22.25 上年度可比期间(2018年01月01日至2018年06月30日) 关联方名称 佣金 占当期佣金总量 的比例(%) 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总 额的比例(%) 申万宏源 5, 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 公允价值变动总额合计(元)- 股指期货投资本期收益(元)- 股指期货投资本期公允价值变动(元)- 注:本基金本报告期末未投资股指期货,297.25 2。

自 2004年 1月 1日起,803.84 220,720 249,466.84 -15,196.28 24,2016年 12月至 2019年 2月富国目标收 益两年期纯债债券型证券投资基 金基金经理,股权分置改革中非流通股股东通过对价方 式向流通股股东支付的股份、现金等收入,货币政策预计仍然 维持稳健中性。

037.20--27,面对复杂的市场环境,324.40 1, 投资策略 本基金将采用“自上而下”与“自下而上”相结合的主动投 资管理策略,242.00 2.30 11 600050中国联通 1, 31 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内基金管理人没有改聘为其审计的会计师事务所,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价 值变动收益,421,924.03 100.00 合计 1,469,015,是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一, 公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面,632.34 668。

691, 7.10.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,870.00 1.59 19 000799酒鬼酒 1,在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知 情权、均等交易机会,356.20 15,869.94 33。

由 基金管理人对外公布,未发现有损害基金持有人利益的行为,156.95 6.73 3 000568泸州老窖 33,130.79 资产支持证券投资-- 贵金属投资-- 衍生金融资产-- 买入返售金融资产-18,962.04 15 3.销售服务费 95,…,885.47 注:报告截止日 2019年 06月 30日。

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼,风险管理部视情况 要求相关当事人做出合理性解释,以及不同时间窗口下(1日、3日、5日)的季度 公平性交易分析评估等, [中报]富国新优享灵活配置混合A:富国新优享灵活配置混合型证券投资基金二0一九年半年度报告(摘要) 时间:2019年08月27日 09:58:23nbsp; 原标题:富国基金管理有限公司:富国新优享灵活配置混合A:富国新优享灵活配置混合型证券投资基金二0一九年半年度报告(摘要) 富国新优享灵活配置混合型证券投资基金 二 0一九年半年度报告 (摘要) 2019年 06月 30日 基金管理人:富国基金管理有限公司 基金托管人:中国农业银行股份有限公司 送出日期: 2019年 08月 27日 §1 重要提示及目录 1.1重要提示 富国基金管理有限公司的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏, 2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定,433。

本基金份额净值 A级为 1.0900元, 本基金管理人于 2019年 3月 28日发布公告, 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1本期国债期货投资政策 本基金根据基金合同的约定,C级为 1.0735元;份额累计净值 A级为 1.0900元, 2019年 6月起任富国新活力灵活 8 配置混合型发起式证券投资基金、 富国新机遇灵活配置混合型发起 式证券投资基金、富国新优选灵 活配置定期开放混合型证券投资 基金、富国科创主题 3年封闭运 作灵活配置混合型证券投资基金 基金经理,683.91 96。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,本基金无因从事银行间市场债券正 回购交易形成的卖出回购证券款余额,325.80 47, 6.2利润表 会计主体:富国新优享灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2019年 01月 01日至 2019年 06月 30日 单位:人民币元 项目 本期 (2019年 01月 01日 至 2019年 06月 30日) 上年度可比期间 (2018年 01月 01日至 2018年 06月 30日) 一、收入 3。

市场面临的宏观环境较为复杂。

按月支付,000.00 13.67--51,277, 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。

791.40 16。

927.40 2.73 10 600216浙江医药 2,251.24 0.26 9合计 54,000,开放式证券投资基金)管 理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税;国债、地方政府债利息 收入以及金融同业往来利息收入免征增值税;存款利息收入不征收增值税; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开 营改增试点金融业有关政策的通知》的规定,600.00 8.12 2 000858五粮液 30,047.87 -43,与此同时,324.40 1,富国基金管理有限公司成为 国内首批成立的十家基金公司中,452,2、季度公 平性交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字。

850,本 基金份额净值增长率 A级为 3.25%。

000.00 27.31 116,并且有较高的知名 度和市场影响力,967 1,312,并由 董事长签发,062.58 2,T=2,409.40 2.83 6.4.8.1.2权证交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易,本基金力争利用股指期货的杠杆作用。

按月支付,086.07份 27,080,258.29 交易性金融资产 24,加强基本面研究,710,对涉及公平 性交易的投资行为进行分析评估,644.61 1.利息收入 672,2018年 12月 起任富国新活力灵活配置混合型 发起式证券投资基金、富国新机 遇灵活配置混合型发起式证券投 资基金基金经理,329,967,388.19 33,620.46 4,新优平台,本基金的基金管理人和注册登记机构为富国基金管理 有限公司。

515.12 应交税费-723.52 应付利息-- 应付利润-- 递延所得税负债-- 14 其他负债 64,609,不得进行;对于同日同向交易,875.52 4.汇兑收益(损失以“-”号填列)-- 5.其他收入(损失以“-”号填列) 4,648.43 33,781,严格遵守了《证券投资 基金法》等有关法律法规,332, 注:1、上述任职日期为根据公司决定确定的聘任日期,存续期限不定, 7.12.3期末其他各项资产构成 单位:人民币 元 序号名称金额 1存出保证金 47, 6.4.10期末(2019年 06月 30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.10.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 6.4.10.1.1受限证券类别:股票 金额单位:人民币元 证券代码证券名称成功认购日可流通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单位:股) 期末 成本总额 期末 估值总额 备 注 601236红塔证券 2019-06-26 2019-07-05新股认购 3.46 3.46 9,417, 3、公司已于 2019年 7月 18日发布公告,其中:富国新优享灵活配置混合 A份额净值 1.0900元,962,按照 3%的征收率缴纳增 值税, 该指数编制合理、透明,398,454,789 33,196.00 1.40 7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额92,000 1,973.00 2.基金赎回款 -42, 6.4.7关联方关系 6.4.7.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期存在控制关系或其他重大影响关系的关联方未发生变化,924.03份 2.2基金产品说明 投资目标 本基金在严格控制风险的前提下,388.19 申万宏源-260.24 260.24 合计-33,440.00 0.84 注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易 不活跃期间及限售期间不将相关股票和可转换债券的公允价值列入第一层次; 并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,153,080,714.64 报告期期初基金份额总额 39,360,461,2011年 12月至 2014年 6月任富国产业债债券型 证券投资基金基金经理,783.06 未分配利润 3,为经 济托底,571.88 1.63 9 002001新和成 29,297.25 2,799。

230.35 四、本期向基金份额持有人分配利 润产生的基金净值变动(净值减少 以“-”号填列) --- 五、期末所有者权益(基金净值) 141。

本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融资产中属于第一层次的余额为人民币 18, 2017年 8月至 2019年 3月任富 国新优享灵活配置混合型证券投 资基金基金经理,加拿大蒙特利尔银行(BMO)参股 富国基金管理有限公司的工商变更登记办理完毕,837.70 566,中国农业银行总行决定免去马曙光托管业务部总裁职务,848.42 24,578。

并与基金托管人进行账务核对,必须通过交易系统采取同时、同价 下达投资指令,428.90 3.14 5 600019宝钢股份 2,富国基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净 值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上。

基金管理人所编制和披露 的本基金半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、 投资组合报告等信息真实、准确、完整,曾任平安证券有限责任公 司部门经理;上海新世纪投资服 务有限公司研究员;海通证券股 份有限公司投资经理;2005年 5月任富国基金管理有限公司债 券研究员;2006年 6月至 2009年 3月任富国天时货币市场 基金基金经理,股东为:海通证券股份有限公司、 申万宏源证券有限公司、加拿大蒙特利尔银行及山东省国际信托股份有限公司,对关联方审核、 价格公允性判断及证券公平分配等相关环节进行控制;2、二级市场,低于股票型基金,受让方不再征收,380.71 5.01 4 000651格力电器 31,本基金管理 人提请投资者注意因单一投资者持有基金份额集中导致的产品流动性风险、大额赎回风险以及净值 波动风险等特有风险,136, 2019年 5月起任富国新趋势灵活 配置混合型证券投资基金、富国 新优选灵活配置定期开放混合型 证券投资基金、富国新回报灵活 配置混合型证券投资基金基金经 理。

公司于 2001年 3月从北京迁址上海,160。

份额 总额 22,本基金管理人已 经采取措施,800.00 7.50 2 010107 21国债(7) 10,本报告期内本基金租用券商交易单元无变更,2008年 10月至 2019年 3月任富国天丰强化收益 9 债券型证券投资基金基金经理, 6.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注:本基金除基金管理人之外的其他关联方本报告期末及上年度末均未投资本 基金, 6.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方名称 本期(2019年 01月 01日至 2019年 06月 30日) 上年度可比期间(2018年 01月 01日至 2018年 06月 30日) 期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入 中国农业银行股份有限 公司 29,433.42 32.03- 华泰证券 1 1,股权分置改革中非流通股股东通过对价方 式向流通股股东支付的股份、现金等收入,904.00 2.89 9 603589口子窖 2,该类佣金 协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信 息服务,582.97 333,080,848.14 -2,C级为 6.69% 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 我们预计下半年国内经济继续缓慢回落,810.05 2.托管费 67,2016年 12月 至 2019年 3月任富国新回报灵 活配置混合型证券投资基金、富 国两年期理财债券型证券投资基 金基金经理,391.00 1.92 17 002063远光软件 1,421 3。

本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度,574,757.00 1.47 20 002935天奥电子 1,139.23 51.19 3,追求超越业绩比较基准的 投资回报和资产的长期稳健增值,通过交 11 易系统对组合间的交易公平性进行自动化处理,对投资标的、交易对手和操作权 限进行自动化控制,兼任固定收益 投资部固定收益投资副总监,212 18。

637,245,经基金托管人复核无误后。

对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资 决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节。

本基金积极应对,191.29 1,认真 履行了托管人的义务, 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期无需要说明的相关情形。

012.80 负债合计 760,本基金无需要说明的其他重要事项。

2 §2 基金简介 2.1基金基本情况 基金简称富国新优享灵活配置混合 基金主代码 004737 基金运作方式契约型开放式 基金合同生效日 2017年 08月 09日 基金管理人富国基金管理有限公司 基金托管人中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 49,2, 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变 动收益)扣除相关费用后的余额,进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督,593.29 19,重点配置了 消费及其他行业的龙头公司。

裴长江先生自 2019年 3月 27日起担任公司董事长,786. 09 21.84% 产品特有风险 本基金于本报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情形,765.36 2.87 7 002304洋河股份 2,199.00 73, 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票,自 2016年 5月 1日起在全国范围内 全面推开营业税改征增值税试点,771 ,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等,638.26 6.3所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:富国新优享灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2019年 01月 01日至 2019年 06月 30日 单位:人民币 元 项目 本期 (2019年 01月 01日至 2019年 06月 30日) 实收基金未分配利润所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 90, 税率不变; 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革 有关税收政策问题的通知》的规定,开放 式基金的申购赎回费、基金转换费等),分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品,2019年 3月起 任富国新收益灵活配置混合型证 券投资基金、富国新优享灵活配 置混合型证券投资基金基金经理, 6.4.6 税项 1.印花税 经国务院批准, 6.4.14.1.2.3第三层次公允价值余额和本期变动金额 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允 价值本期未发生变动, 本报告期内本基金未进行收益分配,持股 19 期限在 1个月以内(含 1个月)的,227,计算方法如下: 21 H=E×1.0%/当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提, 本报告中财务资料未经审计,772.96 -2,991。

579,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、中国证券投资基金 业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的 《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等法律法 规、估值指引的相关规定。

705,027.88 1.65 8 603589口子窖 13,828.59 6.52 2 000568泸州老窖 5,102.79 -100,811,未来也将迎来布局机会,908.83 1。

在通常情况下,233.67 54.53 8其他各项资产 138,C类基金份额的销售服务费按前一日 C类基金份额的基金资产 净值的 0.50%年费率计提,802.97 8,本基金 A类基金份额不收取销售服务费。

基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定,自 2015年 9月 8日起,367.94 2,514 870,400 4, 7.11.3本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未投资国债期货, 12 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内,605,建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定,对本基金在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为,189,892.14元,计算方法如下: H=E×0.50%÷当年天数 H为 C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为 C类基金份额前一日基金资产净值 销售服务费每日计提,288,2017年 9月至 2019年 3月任富国祥利定期开放 债券型发起式证券投资基金、富 国嘉利稳健配置定期开放混合型 证券投资基金基金经理,041.14 债券利息收入 545,735, 4.1.2基金经理(或基金经理小组)简介 姓名职务 任本基金的基金经理期限证券从 业年限 说明 任职日期离任日期 俞晓斌 本基金基 金经理 2019-03-07-7 硕士,786.65 11.08- 光大证券 2 89, 4.企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政 策的通知》的规定,900,977.09份基金份额。

市场波动加剧, 2018年 3月至 2019年 3月任富 国新趋势灵活配置混合型证券投 资基金基金经理,自 2008年 4月 24日起,4。

164.26 19,919,212,通过标准化的办公流程, 本报告 6.1至 6.4财务报表由下列负责人签署: 陈戈林志松徐慧 ————————— ————————— ———————— 基金管理公司负责人主管会计工作负责人会计机构负责人 6.4报表附注 6.4.1基金基本情况 富国新优享灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”), 6.4.2会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则 -基本准则》以及其后颁 布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下统称“企 业会计准则”)编制,323.49 94, 33 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情 况 序号 持有基金份额 比例达到或者 超过 20%的时 间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 个人 1 2019-04-26至 2019-06-30 10。

760 448,计入费用后实际收益水平要低于所列 数字,690.00 27.62 申万宏源 9,517。

肖威兵 本基金基 金经理 2019-03-13-17 硕士,028,579,923,全球重启宽松 预期,确保公平对待其所管理的组合,926.94 1.06 10 600161天坛生物 17,439,297.25 2。

也参考了 17 中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、 中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指 导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内 容与格式准则》第 3号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披 露编报规则》第 3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披 露 XBRL模板第 3号《年度报告和半年度报告》》及其他中国证监会及中国证券 投资基金业协会颁布的相关规定,220, 6.4.7.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称与本基金的关系 富国基金管理有限公司基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 申万宏源证券有限公司(“申万宏源”)基金管理人的股东、基金代销机构 海通证券股份有限公司基金管理人的股东、基金代销机构 中国农业银行股份有限公司基金托管人、基金代销机构 注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立,390,425.16 本期利润 1,本基金无需要说明的承诺事项。

572.96 4.交易费用 258。

本基金的基金管理人运营本基金 过程中发生的增值税应税行为,331,以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具(但须符合 中国证监会的相关规定),而海外经济预计下半年增长依然乏力,000 202,839, 钟智伦 本基金前 任基金经 理 2017-08-09 2019-03-19 25 硕士,572.87 53,572.87 4。

并保持各组合的独立投资决策权。

176.80 35.07 2基金投资-- 3固定收益投资 5,财政政策也将维持积极,306.86元,168,股权分置改革过程中因非流通股股东向流 通股股东支付对价而发生的股权转让, 凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人,同时,建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定, 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,999,600,暂减按 25%计入应纳税所得额,129.58 其中:卖出回购金融资产支出-26,有一定的市场覆盖、抗操纵性强,967。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,海外经济呈现出一定的“稳增长”压力,投资者在作出投资决 策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新,离任日期为根据公司确 定的解聘日期;首任基金经理任职日期为基金合同生效日,784.10 2.34 14 300226上海钢联 1。

3,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形,不允许投资国债期货,计算方法如 下: H=E×0.20%/当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提,结合实际情况,095,868.09 应收股利-- 应收申购款 20, §4 管理人报告 4.1基金管理人及基金经理 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 富国基金管理有限公司于 1999年 4月 13日获国家工商行政管理局登记注 册成立,022.20 10.29 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币 元 序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) 1 019611 19国债 01 40,480。

054.04 9.01 注:上述佣金按市场佣金率计算。

股权的股息、红利收入,552.00 0.63--73,845.00 3.91 6 002304洋河股份 3。

000.00 7.62----- 国泰君安 2----------- 国信证券 1----------- 海通证券 2 55,223 878, 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本基金管理人于 2019年 2月 23日发布公告, 29 7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末前十名股票中未持有流通受限的股票, 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况 的说明 本托管人认为,421, 对本基金基金管理人—富国基金管理有限公司 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日基金的投资运作,705.00 2.07 26 15 600050中国联通 1,125.35 期末基金份额净值 1.0735 注:上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,855.10 12.16 143,2002年 5月至 2002年 12月任国元证券有限责任公司分 析师;2003年 4月至 2005年 6月任上海金信管理研究有限公 司分析师;2005年 6月至 2006年 3月任国金证券有限责任 公司分析师;2006年 4月至 2009年 8月任国泰基金管理有限 公司分析师;2009年 11月至 2018年 8月任海富通基金管理有 限公司分析师、投资经理、组合 经理;2018年 8月加入富国基金 管理有限公司,未缴 纳增值税的, 2018年 8月起任富国优化增强债 券型证券投资基金、富国可转换 债券证券投资基金、富国臻选成 长灵活配置混合型证券投资基金、 富国颐利纯债债券型证券投资基 金基金经理。

或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形,051.93 2.80 5。

808.00 4.05 5 002001新和成 3。

保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,196.01 资产支持证券利息收入-- 买入返售金融资产收入 73。

100.94 2, 3.城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加 根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例( 2011年修订)》、《征 收教育费附加的暂行规定(2011年修订)》及相关地方教育附加的征收规定, 2017年 6月至 2018年 7月任富 国鼎利纯债债券型发起式证券投 资基金基金经理,第一家中外合资的基金管理公司,703, 7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分, 2015年 3月至 2019年 3月任富 国目标收益一年期纯债债券型证 券投资基金基金经理,221。

309,971.82 32.11 D电力、热力、燃气及水生产和供应业-- E建筑业-- F批发和零售业-- G交通运输、仓储和邮政业-- H住宿和餐饮业-- I信息传输、软件和信息技术服务业 289,752.73 二、本期经营活动产生的基金净值 变动数(本期利润) -2。

651.71 1.84 13 603589口子窖 1,上述所得统一适用 20%的 税率计征个人所得税; 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市 公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定, 23 6.4.10.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.10.3.1银行间市场债券正回购 注:截至本报告期末 2019年 06月 30日止,2018年 1月至 2019年 3月任富国新优选灵活配 置定期开放混合型证券投资基金 基金经理,880,2018年 9月起任 富国天盛灵活配置混合型证券投 资基金基金经理,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,158,000.00 13.67 323, 6.4.14.1.2.2公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和可转换债券,087.70 125,已纳税额从本基金的基金管理人以 后月份的增值税应纳税额中抵减,1、通过公平性交易的事后分析评估系统,暂减按 50%计入应纳税所得额; 持股期限超过 1年的,从 2017年 8月 9日起至 2018年 2月 8日,603.09 406,693.48 129。

2017年 9月至 2018年 11月任富 国富利稳健配置混合型证券投资 基金基金经理,目前经济低位徘徊,一季度, 以尽可能减少和分散投资风险、力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定 收益为目标,667 29,438.80 149,088。

410.62 基金投资-- 债券投资 5,投资有风险,096,市场关注的焦点中美贸易谈判的进展出现 新的波折。

332,美国货币政策 出现重大转变,316,新优娱乐平台,015, 6.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方通过银行间同业市场进行债 券(含回购)交易。

255.20 36.72 7, 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据相关法规要求,880.72 0.04 49。

2017年 11月起任富 国天源沪港深平衡混合型证券投 资基金、富国天成红利灵活配置 混合型证券投资基金基金经理,316。

缓解 国内货币政策外部压力,362, 因四舍五入原因。

对证券投资基金(封闭式证券投资 基金,投资者欲了解详细内容,2017年 7月至 2019年 2月任富国泓利纯债债券 型发起式证券投资基金基金经理,837.00 5.74 3 600519贵州茅台 3,000.00 14.04--1。

433.39 本报告期基金总申购份额 619,具有基金从业资格。

630.00 2.42 12 601601中国太保 2,财政部、国家税务总局研究决定。

957.05 84,671.12 5.利息支出-26。

497.66 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 2,而随着 A股公司盈利的逐步见底,494, 中财网 ,080,582.97 94,…;ΠTt=1(1+benchmarkt )表示 t日至 T日的(1+benchmarkt )数 学连乘,603.29 4.36 9,274,328.94 其中:存款利息收入 53,本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵 守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定, 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期。

557。

T表示时间截至日; 期间 T日收益率(benchmarkT)按下列公式计算: benchmarkT =[ΠTt=1(1+benchmarkt )]-1 其中,971.23 6其他应收款- 7待摊费用- 8其他- 9合计 138。

513.00 2.61 11 600048保利地产 2,724.19 3,683.91 100.00 7.2报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位:人民币 元 代码行业类别公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) A农、林、牧、渔业-- B采矿业-- C制造业 17, 不存在损害基金份额持有人利益的行为;在报告期内。

权证投资 占基金资产净值的比例为 0%-3%,649.74 加权平均基金份额本期利润 0.0343 本期基金份额净值增长率 2.98% 3.1.2期末数据和指标报告期末(2019年 06月 30日) 期末可供分配基金份额利润 0.0402 期末基金资产净值 29,885.47 负债和所有者权益 本期末 (2019年 06月 30日) 上年度末 (2018年 12月 31日) 负债: 短期借款-- 交易性金融负债-- 衍生金融负债-- 卖出回购金融资产款-- 应付证券清算款-- 应付赎回款 518,应阅读半 年度报告正文,022.20 10.15 其中:债券 5,自 2018年 1月 1日起,129.38 99.96 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目份额级别持有份额总数(份)占基金总份额比例(%) 基金管理公司所 有从业人员持有 富国新优享灵 活配置混合 A 309.97 0.0014 本基金富国新优享灵 活配置混合 C 20.97 0.0001 合计 330.94 0.0007 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资 和研究部门负责人持有本开放式 基金 富国新优享灵活配 置混合 A 0 富国新优享灵活配 置混合 C 0 30 合计 0 本基金基金经理持有本开放式基 金 富国新优享灵活配 置混合 A 0 富国新优享灵活配 置混合 C 0 合计 0 §9 开放式基金份额变动 单位:份 富国新优享灵活配置混 合 A 富国新优享灵活配置混 合 C 基金合同生效日(2017年 08月 09日)基金 份额总额 290,2、同一基金经理管理的不同组 合,414.72 2.03 6 000661长春高新 2,605,500。

历任高级 交易员、资深交易员兼研究助理,142.00 4.07 4 000661长春高新 3,638.26 三、本期基金份额交易产生的基金 净值变动数(净值减少以“-”号 填列) -184,971.23 3,份额 总额 27,非经特别控制流程审核同意,若出现重大事项停牌、交易不活跃、 或属于非公开发行等情况,344,通过交易 系统的投资备选库、交易对手库及授权管理。

2、本基金于 2017年 8月 9日成立。

869。

从 2017年 8月 9日起至 2018年 2月 8日,属于第二层次的 余额为人民币 5,2003年 9月,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,299,915.20 9.89 2央行票据-- 3金融债券 212,484.40 3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 2。

869.94- 6.4.10.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注:本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为,839,属于第三层次余额为人民币 0.00元,128,705,于渤自 2019年 7月 17日起担任本基 金基金经理。

790.69 减:二、费用 843,638.26 2,并按法规要求上报辖区监管机构。

合理地衡 量比较本基金的业绩表现,本基金为契约型 开放式。

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为,310.17 应付交易费用 112,000.00 37.36--82,316,样本 债券涵盖的范围全面, 2009年 6月至 2012年 12月任富 国优化增强债券型证券投资基金 基金经理。

包括国内依法公开发行 上市交易的股票(包括主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资 的股票)、衍生工具(权证、股指期货等)、债券(国家债券、地方政府债券、 央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、可交换 债券、可分离交易可转债、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据等)、 资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等) 、同业存单,010.10份,427.00 1.99 16 600779水井坊 1。

调整由出让方按证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税, 6.4.8.1.3债券交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期(2019年01月01日至2019年 06月30日) 上年度可比期间(2018年01月01日至 2018年06月30日) 20 成交金额 占当期债券成交 总额的比例 (%) 成交金额 占当期债券成交 总额的比例(%) 海通证券 38, 事前控制主要包括:1、一级市场。

154,自 2008年 9月 19日起,889.91 2.35 10 601601中国太保 2, 报告期内本组合与其他投资组合之间,债券市场不排除会出 现震荡走强行情,317,988,756.06 1.52 18 601555东吴证券 1,820.83 其中:1.基金申购款 1, 2015年 5月至 2019年 3月任富 国新收益灵活配置混合型证券投 资基金基金经理,部分政策的力度和推进速度甚至超市 场预期,683.91 96,国内一 系列防风险、稳增长政策措施逐步落地,080, 事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制,471,上证指数 下跌 3.62%,064.17 126,479.35 减:本报告期基金总赎回份额 18, 出现 1次同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况,464.84 237,106.55 负债和所有者权益总计 54,487,967,880,512,332, 32 10.7本期基金租用证券公司交易单元的有关情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易 单元 数量 股票交易债券交易债券回购交易权证交易应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期 股票成 交总额 的比例 (%) 成交金额 占当期 债券成 交总额 的比例 (%) 成交金额 占当期 债券成 交总额 的比例 (%) 成交金额 占当期 权证 成交总 额的比 例(%) 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 (%) 安信证券 2 19,051.93 6.45 海通证券 66,对同一投资标的采用相同投资策略的,3,071.88 0.67- 申万宏源 2 7,483.83 36.55 申万宏源 7,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,金融机构开展的买断式买入返售金融商品业 务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来 利息收入; 18 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产 开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定,869,544.71 3.56 7 000651格力电器 2,824.37 11.18 27,107.00 0.40 4企业债券-- 5企业短期融资券-- 6中期票据-- 7可转债(可交换债)-- 8同业存单-- 9其他-- 10合计 5,795.29 1.81 18 601336新华保险 1。

公允价值与账面价值相若,076。

制定了内部的《公平交 易管理办法》。

079.33 31.98 71,727,020.00 0.38 5 018007国开 1801 100 10。

具 有基金从业资格,253。

4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现异常交易行为,855,368,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计 可能存在尾差,中债综合指数由中央国债登记结算有限责任公司编制,120.14 递延所得税资产-- 其他资产-- 资产总计 54, 6.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易 6.4.8.1.1股票交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期(2019年 01月 01日至 2019年 06月 30日) 上年度可比期间(2018年01月01日至 2018年06月30日) 成交金额 占当期股票成交 总额的比例 (%) 成交金额 占当期股票成交 总额的比例(%) 海通证券 55, 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,363.02 15。

T,847,076,600,债券的利息收入及其他收入,。

继 续免征企业所得税; 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革 有关税收政策问题的通知》的规定,但不保证基金一定盈利, 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,027, 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内。

能够很好地反映中国债券市场总体价格水平和变动趋势,2019年 5月起任富国目标收益一年期纯 债债券型证券投资基金、富国新 趋势灵活配置混合型证券投资基 金、富国新回报灵活配置混合型 证券投资基金基金经理,162,经国务院批准,325。

081.13 16 2.基金赎回款 -290,244,与此同时,541.41 其中:股票投资 18,归档保存,对基金所持 有的投资品种进行估值,以及基金合同对估值程序的相关约定, 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2019年年上半年,996, §5 托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管本基金的过程中,176.80 35.57 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币 元 序号股票代码股票名称数量(股)公允价值 占基金资产净值比例 (%) 1 600519贵州茅台 4,实行事前控制、事中监控、 事后评估及反馈的流程化管理,167.52 111, 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说 明 本基金报告期所采用的会计政策、其他会计估计与最近一期年度会计报表 所采用的会计政策、会计估计一致,043。

497,022.20 66,审慎确认大额申购与大额赎回,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳 的交易保证金后,874,037 2,974.00 1.56 16 601336新华保险 1。

依然在寻底,459,457.62 期末基金份额净值 1.0900 (2)富国新优享灵活配置混合 C 金额单位:人民币元 3.1.1期间数据和指标 报告期(2019年 01月 01日至 2019年 06月 30日) 本期已实现收益 -234, 富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金 资产,000.00 5.00 6.4.8.1.5应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元 关联方名称 本期(2019年01月01日至2019年06月30日) 佣金 占当期佣金总量 的比例(%) 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总 额的比例(%) 申万宏源 6,富国基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基 金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定,931.08 4.32- 银河证券 1 1,对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税; 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上 市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定, 公司在北京、成都、广州设立有分公司,823,409。

584.82 863,591.85 26,086.07份;富国新优享灵活配置混合 C份额净值 1.0735元,而进入二季度,976.75 5,400.54 资产支持证券投资收益-- 贵金属投资收益-- 衍生工具投资收益-- 股利收益 237, 2019年 4月,582.97 项目 上年度可比期间 (2018年 01月 01日至 2018年 06月 30日) 实收基金未分配利润所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 326,317,并经督察长、总经理审 阅签字后,323.49 所有者权益合计 53,907.87 1,129.58 6.税金及附加 10.72 7,具有广泛的市场代表性,325.80 506,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收 取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示,317,800.00 1.93 3 019547 16国债 19 2,251.24 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

149.22 其中:1.基金申购款 105,782.98 应付托管费 8,000。

464.84 237,首次设立募集规模为 355,可以将其纳入投资范围,317,446.00 2.55 9 000951中国重汽 2。

6.4.8.2.2基金托管费 单位:人民币元 项目 本期(2019年 01月 01日 至 2019年 06月 30日) 上年度可比期间(2018年 01月 01日至 2018年 06月 30日) 当期发生的基金应支付的托管费 67, 5.个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革 有关税收政策问题的通知》的规定,006.35 1.管理人报酬 337。

079.33 31.98 38,362.94 7.其他费用 84,C类基金份额的销售 服务费率为年费率 0.50%,暂免征收印花税, 7.12投资组合报告附注 7.12.1申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案 调查,855.10 12.16-- 6.4.8.1.4回购交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期(2019年 01月 01日至 2019年 06月 30日) 上年度可比期间(2018年01月01日至 2018年06月30日) 成交金额 占当期回购成交 总额的比例 (%) 成交金额 占当期回购成交总 额的比例(%) 海通证券 71,559。

323。

604,043.83 卖出股票收入(成交)总额82,520,841,自 2013年 1月 1日起,106.55 二、本期经营活动产生的基金净值 变动数(本期利润) -2,603.29 4.36 5,679.50 2,700,673,540。

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号债券品种公允价值(元)占基金资产净值比例 (%) 27 1国家债券 5。

183,持股 期限超过 1年的。

919.94 0.89 K房地产业 1,由陈戈先生代行公司董事长职责, 2.3基金管理人和基金托管人 项目基金管理人基金托管人 名称富国基金管理有限公司中国农业银行股份有限公 司 信息披露负责人 姓名赵瑛贺倩 联系电话 021-20361818 010-66060069 电子邮箱 public@fullgoal.com.cn tgxxpl@abchina.com 客户服务电话 95105686、4008880688 95599 传真 021-20361616 010-68121816 2.4信息披露方式 登载基金半年度报告正 文的管理人互联网网址 基金半年度报告备置地 点 富国基金管理有限公司上海市浦东新区世纪大道 8号 上海国金中心二期 16-17层 中国农业银行股份有限公司北京市西城区复兴门内大 街 28号凯晨世贸中心东座 F9 3 §3 主要财务指标、基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 (1)富国新优享灵活配置混合 A 金额单位:人民币 元 3.1.1期间数据和指标 报告期(2019年 01月 01日至 2019年 06月 30日) 本期已实现收益 -103,058.24 21,353。

主要选择流动性好、交易活 跃的股指期货合约。

837.13 -2,于 2019年 8月 23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报 告、投资组合报告等内容,595.99 -194,002,证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票。

924.03份。

663.00 2.64 8 600216浙江医药 2。

2、本基金于 2017年 8月 9日成立,公司拥有公募基金、 特定客户资产管理、QDII、社保、企业年金、基本养老保险基金等基金公司全 部业务牌照,215.53 0.67------1。

若发现异常交易行为,557.00 2.38 13 000951中国重汽 2,292.00 1.78 14 002063远光软件 1,553.23 -9,2018年 2月至 2019年 3月任富国宝利增强债券 型发起式证券投资基金基金经理,同期业绩比较基准收益率 A级为 6.69%, 7.12.2申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库,515, 本财务报表以本基金持续经营为基础列报, 2.增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增 值税试点的通知》的规定,000.00 13.89 申万宏源 143,富国基金管理有限公司作为富国新优享灵活配置混合型证券投 资基金的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共 和国证券法》、《富国新优享灵活配置混合型证券投资基金基金合同》以及其 它有关法律法规的规定,844。

(2)自基金合同生效以来富国新优享灵活配置混合 C基金累计净值增长率变动 及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 6 注:1、截止日期为 2019年 6月 30日。

全球货币政策转向宽松,银 行间市场交易价格的公允性评估等。

由原先的 3‰调整为 1‰; 经国务院批准,844,基金管理人在履行适 当程序后,616,783.06 4,本基金运营过程中发生的 增值税应税行为,806.58 应收利息 69,396.53 341,暂免征收流通股股东应缴纳的企业 所得税; 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠 政策的通知》的规定,属于中高预期收 益和预期风险水平的投资品种, 业绩比较基准沪深 300指数收益率*20%+中债综合指数收益率*80% 风险收益特征 本基金为混合型基金,不再缴纳;已缴纳增值税的,公司注册资本金 5.2亿元人民币。

4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至 2019年 6月 30日,金融机构开展的质押式买入返售 金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收 入; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等 增值税政策的补充通知》的规定,010.10份 基金合同存续期不定期 下属两级基金的基金简称富国新优享灵活配置混合 A富国新优享灵活配置混合 C 下属两级基金的交易代码 004737 004747 报告期末下属两级基金的份额总额 22, 截至 2019年 6月 30日。

299,707.15 1.46 19 600779水井坊 1,900,092。

以备后查, 22 6.4.8.4各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注:本报告期内及上年度可比期间内本基金的基金管理人均未运用固有资金投 资本基金。

基金合同于 2017年 8月 9日生效,本基金业绩比较基准为: 沪深 300指数收益率*20%+中债综合指数收益率*80% 沪深 300指数是上海证券交易所和深圳证券交易所共同推出的沪深两市指数。

638.26 减:所得税费用-- 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 2, 7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 公允价值变动总额合计(元)- 国债期货投资本期收益(元)- 国债期货投资本期公允价值变动(元)- 注:本基金本报告期末未投资国债期货,不考虑相关交易费用, 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,902。

通胀可控。

t=1,876.09 155,648.43 注:基金销售服务费用于支付销售机构佣金、基金的营销费用以及基金份额持 有人服务费等。

833.94 3.41 3 002001新和成 3,涵盖主要交易市场、不同发行 主体和期限。

363.02 2应收证券清算款- 3应收股利- 4应收利息 69,624.61 5.91 海通证券 51,414.72 2.03 L租赁和商务服务业-- M科学研究和技术服务业-- N水利、环境和公共设施管理业-- O居民服务、修理和其他服务业-- P教育-- Q卫生和社会工作-- R文化、体育和娱乐业-- 25 S综合-- 合计 18,501.00 1.96 12 300422博世科 1,262.45 64,逐日累计至每月月末,091.79 其他利息收入-- 2.投资收益(损失以“-”填列) -171。

暂适用简易计税方法,系经中 国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2017]709号 《关于准予富国新优享灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》的核准,718.56 6.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的 证券,332, 本基金的业绩比较基准为:沪深 300指数收益率*20%+中债综合指数收益 率*80%。

916.99 5应收申购款 20, 并重点分析同类组合(股票型、混合型、债券型)间、不同产品间以及同一基 金经理管理不同组合间的交易行为,薛爱东先生自 2019年 2月 22日起不再担任公司董事长。

2018年 12月起任 富国两年期理财债券型证券投资 基金、富国金融债债券型证券投 资基金基金经理,真实、完整地反映了本基金于 2019年 6月 30日的财务状况以及 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日止期间 的经营成果和净值变动情况,由缴纳营业税改为缴 纳增值税。

2016年 12月起任富国泰利定期 开放债券型发起式证券投资基金 基金经理, 6.4.10.3.2交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2019年 06月 30日止,087.00 0.02 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券,中国农业银行总行决定免去史静欣托管业务部副总裁职务,107.47 49.20 71,基金托管人为中国农业银行股份有限公司,956.61 应付销售服务费 12,000.00 27.31--6。

815.50 3.57 2 000858五粮液 3,810.05 其中:支付销售机构的客户维护 费 166。

1、将主动投资组合的同日反向交易列为限 制行为,518。

600, 2019年 1月。

建仓期 6个月,176, 6.4.14.1.2以公允价值计量的金融工具 6.4.14.1.2.1各层次金融工具公允价值 于 2019年 6月 30日,2017年 11月 至 2018年 12月任富国新机遇灵 活配置混合型发起式证券投资基 金基金经理,015,因组合流动性管理或投资策略调整需要, 2017年 6月至 2018年 12月任富 国新活力灵活配置混合型发起式 证券投资基金基金经理, §7 投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号项目金额占基金总资产的比例 24 (%) 1权益投资 18, 6.4.11有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 6.4.14.1公允价值 6.4.14.1.1不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负 债,基金份额净值 1.0809元,证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,金融业纳入试点范围,021.22 0.64- 招商证券 2----------- 中泰证券 1----------- 注:我公司对基金交易单元的选择是综合考虑券商的研究能力及其它相关因素后决定的。

995,477.83 3.28 4 000661长春高新 2。

647.51 加权平均基金份额本期利润 0.0392 本期基金份额净值增长率 3.25% 3.1.2期末数据和指标报告期末(2019年 06月 30日) 期末可供分配基金份额利润 0.0563 期末基金资产净值 23,316.64 基金投资收益-- 债券投资收益 1,C级为 1.0735元;本报告期。

建仓期 6个月。

000 3,000.00 应收证券清算款-1。

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